Curso Planificacion y Gestion de Tesoreria Presencial

Descripción Curso Planificacion y Gestion de Tesoreria

El Curso de Planificación y Gestión de Tesorería es presencial, se imparte en Madrid y tiene un precio de 900 euros.

INTRODUCCIÓN DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

La creciente relevancia del Tesorero como gestor de los recursos financieros de la empresa, ha impuesto la necesidad de abordar una formación especializada que posibilite la profesionalización de esta función como área clave dentro de la gestión financiera. Pero la mejora de Gestión de Tesorería va más allá de la mera introducción de nuevos instrumentos y técnicas de gestión del movimiento de fondos, ya que la filosofía de la Gestión de Tesorería se orienta hacia una gestión anticipativa y planificada del movimiento de fondos, frente al enfoque tradicional de carácter más bien reactivo.

Bajo esta orientación, este programa de formación presenta la Planificación y Gestión de Tesorería como una función relevante que no sólo se relaciona con el área financiera sino con el conjunto de la empresa, ya que la mayor parte de las decisiones, en cualquier área de gestión, terminan, más pronto o más tarde, en un cobro o un pago y, por tanto, forman parte del flujo monetario.

OBJETIVOS DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

A través del presente programa se pretende facilitar una metodología operativa para la Planificación y Gestión de Tesorería en la empresa, revisando en profundidad desde los aspectos conceptuales básicos de de gestión, hasta los instrumentos y técnicas más efectivas para la planificación y control de la liquidez, todo ello bajo una perspectiva eminentemente práctica y orientada a la toma de decisiones. Con este planteamiento el programa contempla, entre otros, los siguientes aspectos clave:

- Control y optimización de los flujos de cobros y pagos.

- Integración de los flujos monetarios en la posición de liquidez.

- Definición de las figuras financieras más adecuadas a cada necesidad.

- Planteamiento y evaluación de las relaciones bancarias.

- Organización y mecanización de la función de tesorería.

PROGRAMA DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

Este programa se desarrollará a través de sesiones en las que se combinarán la presentación de conceptos y metodologías con la preparación y discusión de casos prácticos por parte de los alumnos.

Los alumnos recibirán una completa documentación que incluye notas técnicas y casos y supuestos prácticos para comprender “sobre el terreno” las técnicas y conceptos básicos.

De igual manera, es de primordial importancia la participación de los alumnos durante el desarrollo del curso, planteando sus situaciones particulares y trasladando la problemática concreta a la que se enfrente en su día a día, a fin de poder aportar, tanto el ponente como el resto de los participantes, soluciones o visiones distintas.

La empresa desde el punto de vista del flujo de fondos

- El flujo de fondos: visión dinámica de la empresa

- Conceptos básicos del cash management

- Asignación de responsabilidades financieras

La gestión del flujo operativo de fondos en la empresa

- El circuito de cobros operativos en euros

Definición de las distintas etapas del circuito

Análisis de las acciones de mejora

Medios de cobro: análisis y comparación

Coste financiero de los atrasos

- El circuito de pagos operativos en euros

Principales etapas del circuito

Comparación de los distintos medios de pago

Financiación de proveedores

- Los cobros y pagos operativos en divisas

Características de las operaciones en divisas

Medios de cobro/pago: seguridad frente a coste

Circuitos internacionales de compensación

Cómo gestionar la posición de liquidez de la empresa

- El presupuesto de tesorería

Estructuración del presupuesto

o Parámetros conceptuales

o Parámetros temporales

Obtención de las necesidades financieras

Coordinación de las distintas áreas de la empresa

Actuación ante las desviaciones

- La posición de tesorería

Definición y obtención de la posición de tesorería

Normas básicas de gestión

Clasificación de la posición de tesorería

La financiación de las necesidades financieras

- Cálculo del coste del dinero

Coste efectivo frente a coste nominal

Análisis de los componentes de coste

Métodos de cálculo

Algunas consideraciones adicionales

- Instrumentos de financiación

Tipología de operaciones financieras

Instrumentos "clásicos": revisión

Nuevos instrumentos de financiación

Las relaciones bancarias

- Definición de necesidades y búsqueda de suministradores

- Tipología de bancos

- Número de bancos con los que trabajar

- Estrategia de negociación

- Instrumentos de control de la relación

Ficha de condiciones bancarias

Balance banco-empresa

Cuenta de resultados banco-empresa

Organización y herramientas informáticas de gestión

- La necesidad de organización

Evolución de la figura del tesorero

Estructura organizativa del departamento

Relación con otros departamentos

- La necesidad de informatización

Cómo abordar la informatización de la tesorería

Aspectos relevantes

Utilización de los sistemas de banca electrónica

Evolución de la tesorería

- Técnicas de centralización de tesorería

Concepto y tipos de centralización

Razones para centralizar

Centralización geográfica

Instrumentos de centralización

Centralización jurídica

- Cómo manejar la tesorería saldo cero

Por qué saldo cero

Nociones básicas

Técnicas operativas

La tesorería como centro de beneficio

- La tesorería como banco interno de la empresa

- Formas de estructuración según organización

Empresa divisionalizada

Empresa departamentada

- Reparto según Unidades de Responsabilidad Financiera

PROFESORADO DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

D. FRANCISCO LÓPEZ BERROCAL

Director del Área de Tesorería y Financiación de CESMA Escuela de Negocios.

Director del Curso Superior de Gestión de Tesorería de CESMA Escuela de Negocios.

Ingeniero Industrial.

Diplomado en Finanzas Internacionales.

Director de Proyectos e-Business de MAGARI IT SERVICES, S.A.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

Para obtener el título del Curso de Planificación y Gestión de Tesorería, los alumnos deberán cumplir una serie de requisitos establecidos. De forma periódica se evaluarán y valorarán aspectos como la asistencia a clase es requisito asistir al menos al 80% de las sesiones lectivas-, participación en las mismas, así como la superación con éxito de los controles teóricos y/o prácticos que puedan derivarse de cada uno de los módulos.

HORARIOS DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:30

DURACIÓN DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

30 horas